浦银安盛普天纯债债券A (009041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1643元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4474 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普天纯债债券C |
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浦银安盛普天纯债债券A(009041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-21 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-19 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-14 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-13 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-29 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-24 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-21 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-16 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-15 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-14 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-13 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-09 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-07 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-01 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-31 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-30 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-25 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-23 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-19 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-18 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-17 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-16 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |