浦银安盛普天纯债债券A (009041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1609元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4464 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普天纯债债券C |
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浦银安盛普天纯债债券A(009041) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 11.52亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 11.45亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 11.44亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 11.35亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 11.34亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 11.18亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 11.17亿 | 10.03亿元 | -- |