浦银安盛普天纯债债券A (009041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1621元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4455 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普天纯债债券C |
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浦银安盛普天纯债债券A(009041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 169.14万元 | 0.30% | 56.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 333.95万元 | 0.30% | 111.32万元 | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 164.56万元 | 0.30% | 54.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |