浦银安盛普天纯债债券A (009041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1609元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4464 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普天纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛普天纯债债券A(009041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-15 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-14 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-13 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-09 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-07 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-01 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-31 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-30 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-25 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-23 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-19 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-18 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-17 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-16 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-09 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-06 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-05 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-03 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-02 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-27 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-02-25 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-24 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-02-11 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-10 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-02-05 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-02-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-28 | 1.1523元 | 1.1523元 |