浦银安盛普天纯债债券A (009041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1538元 (2026-02-10) 基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4575 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普天纯债债券C |
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浦银安盛普天纯债债券A(009041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-02-05 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-02-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-28 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-23 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-16 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-14 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-13 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-07 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-06 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-05 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-31 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-24 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-23 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-22 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-18 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-17 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-16 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-11 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-01 | 1.1483元 | 1.1483元 |