浦银安盛普天纯债债券A (009041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1538元 (2026-02-10) 基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4575 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普天纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛普天纯债债券A(009041) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 114.00 | 1,003.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 107.00 | 1,060.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 104.00 | 1,074.33万元 | -- |