浦银安盛普天纯债债券A (009041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1609元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4464 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普天纯债债券C |
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浦银安盛普天纯债债券A(009041) - 概况
最后更新于：2026-04-04
| 基金全称 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛普天纯债债券 | |
| 基金主代码 | 009041 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-08-20 | |
| 总份额 | 10.02亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛普天纯债债券A | 浦银安盛普天纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009041 | 009042 |
| 子基金份额 | 10.02亿 份 (2025-12-31) | 2.88万 份 (2025-12-31) |