浦银普庆纯债债券C(009038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0499元 | 1.1869元 |
| 2026-09-01 | 1.0499元 | 1.1869元 |
| 2026-08-31 | 1.0496元 | 1.1866元 |
| 2026-08-28 | 1.0495元 | 1.1865元 |
| 2026-08-27 | 1.0495元 | 1.1865元 |
| 2026-08-26 | 1.0498元 | 1.1868元 |
| 2026-08-25 | 1.0500元 | 1.1870元 |
| 2026-08-24 | 1.0500元 | 1.1870元 |
| 2026-08-21 | 1.0497元 | 1.1867元 |
| 2026-08-20 | 1.0498元 | 1.1868元 |
| 2026-08-19 | 1.0499元 | 1.1869元 |
| 2026-08-18 | 1.0501元 | 1.1871元 |
| 2026-08-17 | 1.0495元 | 1.1865元 |
| 2026-08-14 | 1.0491元 | 1.1861元 |
| 2026-08-13 | 1.0490元 | 1.1860元 |
| 2026-08-12 | 1.0488元 | 1.1858元 |
| 2026-08-11 | 1.0487元 | 1.1857元 |
| 2026-08-10 | 1.0489元 | 1.1859元 |
| 2026-08-07 | 1.0485元 | 1.1855元 |
| 2026-08-06 | 1.0483元 | 1.1853元 |
| 2026-08-05 | 1.0481元 | 1.1851元 |
| 2026-08-04 | 1.0480元 | 1.1850元 |
| 2026-08-03 | 1.0478元 | 1.1848元 |
| 2026-07-31 | 1.0478元 | 1.1848元 |
| 2026-07-30 | 1.0476元 | 1.1846元 |
| 2026-07-29 | 1.0473元 | 1.1843元 |
| 2026-07-28 | 1.0473元 | 1.1843元 |
| 2026-07-27 | 1.0473元 | 1.1843元 |
| 2026-07-24 | 1.0473元 | 1.1843元 |
| 2026-07-23 | 1.0472元 | 1.1842元 |
| 2026-07-22 | 1.0472元 | 1.1842元 |
| 2026-07-21 | 1.0469元 | 1.1839元 |
| 2026-07-20 | 1.0468元 | 1.1838元 |
| 2026-07-17 | 1.0468元 | 1.1838元 |
| 2026-07-16 | 1.0467元 | 1.1837元 |
| 2026-07-15 | 1.0467元 | 1.1837元 |
| 2026-07-14 | 1.0465元 | 1.1835元 |
| 2026-07-13 | 1.0465元 | 1.1835元 |
| 2026-07-10 | 1.0465元 | 1.1835元 |
| 2026-07-09 | 1.0465元 | 1.1835元 |
| 2026-07-08 | 1.0464元 | 1.1834元 |
| 2026-07-07 | 1.0463元 | 1.1833元 |
| 2026-07-06 | 1.0461元 | 1.1831元 |
| 2026-07-03 | 1.0457元 | 1.1827元 |
| 2026-07-02 | 1.0457元 | 1.1827元 |
| 2026-07-01 | 1.0455元 | 1.1825元 |
| 2026-06-30 | 1.0461元 | 1.1831元 |
| 2026-06-29 | 1.0464元 | 1.1834元 |
| 2026-06-26 | 1.0459元 | 1.1829元 |
| 2026-06-25 | 1.0457元 | 1.1827元 |