浦银安盛普庆纯债债券C (009038.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0443元 (2026-05-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3306 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普庆纯债债券(009037) |
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浦银安盛普庆纯债债券C(009038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0443元 | 1.1813元 |
| 2026-05-27 | 1.0439元 | 1.1809元 |
| 2026-05-26 | 1.0433元 | 1.1803元 |
| 2026-05-25 | 1.0428元 | 1.1798元 |
| 2026-05-22 | 1.0424元 | 1.1794元 |
| 2026-05-21 | 1.0424元 | 1.1794元 |
| 2026-05-20 | 1.0424元 | 1.1794元 |
| 2026-05-19 | 1.0422元 | 1.1792元 |
| 2026-05-18 | 1.0417元 | 1.1787元 |
| 2026-05-15 | 1.0413元 | 1.1783元 |
| 2026-05-14 | 1.0412元 | 1.1782元 |
| 2026-05-13 | 1.0412元 | 1.1782元 |
| 2026-05-12 | 1.0409元 | 1.1779元 |
| 2026-05-11 | 1.0405元 | 1.1775元 |
| 2026-05-08 | 1.0402元 | 1.1772元 |
| 2026-05-07 | 1.0401元 | 1.1771元 |
| 2026-05-06 | 1.0399元 | 1.1769元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.1772元 |
| 2026-04-29 | 1.0404元 | 1.1774元 |
| 2026-04-28 | 1.0398元 | 1.1768元 |
| 2026-04-27 | 1.0394元 | 1.1764元 |
| 2026-04-24 | 1.0397元 | 1.1767元 |
| 2026-04-23 | 1.0399元 | 1.1769元 |
| 2026-04-22 | 1.0402元 | 1.1772元 |
| 2026-04-21 | 1.0399元 | 1.1769元 |
| 2026-04-20 | 1.0395元 | 1.1765元 |
| 2026-04-17 | 1.0393元 | 1.1763元 |
| 2026-04-16 | 1.0389元 | 1.1759元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.1757元 |
| 2026-04-14 | 1.0384元 | 1.1754元 |
| 2026-04-13 | 1.0384元 | 1.1754元 |
| 2026-04-10 | 1.0381元 | 1.1751元 |
| 2026-04-09 | 1.0379元 | 1.1749元 |
| 2026-04-08 | 1.0379元 | 1.1749元 |
| 2026-04-07 | 1.0378元 | 1.1748元 |
| 2026-04-03 | 1.0374元 | 1.1744元 |
| 2026-04-02 | 1.0370元 | 1.1740元 |
| 2026-04-01 | 1.0369元 | 1.1739元 |
| 2026-03-31 | 1.0370元 | 1.1740元 |
| 2026-03-30 | 1.0368元 | 1.1738元 |
| 2026-03-27 | 1.0362元 | 1.1732元 |
| 2026-03-26 | 1.0619元 | 1.1729元 |
| 2026-03-25 | 1.0616元 | 1.1726元 |
| 2026-03-24 | 1.0615元 | 1.1725元 |
| 2026-03-23 | 1.0612元 | 1.1722元 |
| 2026-03-20 | 1.0613元 | 1.1723元 |
| 2026-03-19 | 1.0612元 | 1.1722元 |
| 2026-03-18 | 1.0609元 | 1.1719元 |
| 2026-03-17 | 1.0603元 | 1.1713元 |
| 2026-03-16 | 1.0600元 | 1.1710元 |