浦银安盛普庆纯债债券C (009038.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3227 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普庆纯债债券(009037) |
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浦银安盛普庆纯债债券C(009038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0457元 | 1.1827元 |
| 2026-07-02 | 1.0457元 | 1.1827元 |
| 2026-07-01 | 1.0455元 | 1.1825元 |
| 2026-06-30 | 1.0461元 | 1.1831元 |
| 2026-06-29 | 1.0464元 | 1.1834元 |
| 2026-06-26 | 1.0459元 | 1.1829元 |
| 2026-06-25 | 1.0457元 | 1.1827元 |
| 2026-06-24 | 1.0452元 | 1.1822元 |
| 2026-06-23 | 1.0451元 | 1.1821元 |
| 2026-06-22 | 1.0452元 | 1.1822元 |
| 2026-06-18 | 1.0451元 | 1.1821元 |
| 2026-06-17 | 1.0448元 | 1.1818元 |
| 2026-06-16 | 1.0443元 | 1.1813元 |
| 2026-06-15 | 1.0437元 | 1.1807元 |
| 2026-06-12 | 1.0436元 | 1.1806元 |
| 2026-06-11 | 1.0436元 | 1.1806元 |
| 2026-06-10 | 1.0442元 | 1.1812元 |
| 2026-06-09 | 1.0446元 | 1.1816元 |
| 2026-06-08 | 1.0450元 | 1.1820元 |
| 2026-06-05 | 1.0452元 | 1.1822元 |
| 2026-06-04 | 1.0453元 | 1.1823元 |
| 2026-06-03 | 1.0451元 | 1.1821元 |
| 2026-06-02 | 1.0450元 | 1.1820元 |
| 2026-06-01 | 1.0449元 | 1.1819元 |
| 2026-05-29 | 1.0445元 | 1.1815元 |
| 2026-05-28 | 1.0443元 | 1.1813元 |
| 2026-05-27 | 1.0439元 | 1.1809元 |
| 2026-05-26 | 1.0433元 | 1.1803元 |
| 2026-05-25 | 1.0428元 | 1.1798元 |
| 2026-05-22 | 1.0424元 | 1.1794元 |
| 2026-05-21 | 1.0424元 | 1.1794元 |
| 2026-05-20 | 1.0424元 | 1.1794元 |
| 2026-05-19 | 1.0422元 | 1.1792元 |
| 2026-05-18 | 1.0417元 | 1.1787元 |
| 2026-05-15 | 1.0413元 | 1.1783元 |
| 2026-05-14 | 1.0412元 | 1.1782元 |
| 2026-05-13 | 1.0412元 | 1.1782元 |
| 2026-05-12 | 1.0409元 | 1.1779元 |
| 2026-05-11 | 1.0405元 | 1.1775元 |
| 2026-05-08 | 1.0402元 | 1.1772元 |
| 2026-05-07 | 1.0401元 | 1.1771元 |
| 2026-05-06 | 1.0399元 | 1.1769元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.1772元 |
| 2026-04-29 | 1.0404元 | 1.1774元 |
| 2026-04-28 | 1.0398元 | 1.1768元 |
| 2026-04-27 | 1.0394元 | 1.1764元 |
| 2026-04-24 | 1.0397元 | 1.1767元 |
| 2026-04-23 | 1.0399元 | 1.1769元 |
| 2026-04-22 | 1.0402元 | 1.1772元 |
| 2026-04-21 | 1.0399元 | 1.1769元 |