浦银安盛普庆纯债债券C (009038.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0395元 (2026-04-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3339 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普庆纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛普庆纯债债券C(009038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0395元 | 1.1765元 |
| 2026-04-17 | 1.0393元 | 1.1763元 |
| 2026-04-16 | 1.0389元 | 1.1759元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.1757元 |
| 2026-04-14 | 1.0384元 | 1.1754元 |
| 2026-04-13 | 1.0384元 | 1.1754元 |
| 2026-04-10 | 1.0381元 | 1.1751元 |
| 2026-04-09 | 1.0379元 | 1.1749元 |
| 2026-04-08 | 1.0379元 | 1.1749元 |
| 2026-04-07 | 1.0378元 | 1.1748元 |
| 2026-04-03 | 1.0374元 | 1.1744元 |
| 2026-04-02 | 1.0370元 | 1.1740元 |
| 2026-04-01 | 1.0369元 | 1.1739元 |
| 2026-03-31 | 1.0370元 | 1.1740元 |
| 2026-03-30 | 1.0368元 | 1.1738元 |
| 2026-03-27 | 1.0362元 | 1.1732元 |
| 2026-03-26 | 1.0619元 | 1.1729元 |
| 2026-03-25 | 1.0616元 | 1.1726元 |
| 2026-03-24 | 1.0615元 | 1.1725元 |
| 2026-03-23 | 1.0612元 | 1.1722元 |
| 2026-03-20 | 1.0613元 | 1.1723元 |
| 2026-03-19 | 1.0612元 | 1.1722元 |
| 2026-03-18 | 1.0609元 | 1.1719元 |
| 2026-03-17 | 1.0603元 | 1.1713元 |
| 2026-03-16 | 1.0600元 | 1.1710元 |
| 2026-03-13 | 1.0602元 | 1.1712元 |
| 2026-03-12 | 1.0599元 | 1.1709元 |
| 2026-03-11 | 1.0598元 | 1.1708元 |
| 2026-03-10 | 1.0598元 | 1.1708元 |
| 2026-03-09 | 1.0597元 | 1.1707元 |
| 2026-03-06 | 1.0602元 | 1.1712元 |
| 2026-03-05 | 1.0600元 | 1.1710元 |
| 2026-03-04 | 1.0599元 | 1.1709元 |
| 2026-03-03 | 1.0596元 | 1.1706元 |
| 2026-03-02 | 1.0594元 | 1.1704元 |
| 2026-02-27 | 1.0587元 | 1.1697元 |
| 2026-02-26 | 1.0585元 | 1.1695元 |
| 2026-02-25 | 1.0589元 | 1.1699元 |
| 2026-02-24 | 1.0592元 | 1.1702元 |
| 2026-02-13 | 1.0586元 | 1.1696元 |
| 2026-02-12 | 1.0585元 | 1.1695元 |
| 2026-02-11 | 1.0582元 | 1.1692元 |
| 2026-02-10 | 1.0578元 | 1.1688元 |
| 2026-02-09 | 1.0576元 | 1.1686元 |
| 2026-02-06 | 1.0571元 | 1.1681元 |
| 2026-02-05 | 1.0567元 | 1.1677元 |
| 2026-02-04 | 1.0564元 | 1.1674元 |
| 2026-02-03 | 1.0563元 | 1.1673元 |
| 2026-02-02 | 1.0563元 | 1.1673元 |
| 2026-01-30 | 1.0561元 | 1.1671元 |