估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
浦银安盛普庆纯债债券C
(009038.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
张蕴文
廉素君
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-20
总资产规模
16.79万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0393
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(3332 / 7242)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛普庆纯债债券A
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浦银安盛普庆纯债债券C(009038) - 历史资产组合