浦银普庆纯债债券C(009038) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 16.47万 | 15.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 16.34万 | 15.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 16.79万 | 15.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 21.44万 | 20.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 26.87万 | 25.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 22.36万 | 21.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 70.07万 | 67.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 61.67万 | 57.20万元 | -- |