浦银安盛普庆纯债债券C (009038.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0402元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3337 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普庆纯债债券(009037) |
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浦银安盛普庆纯债债券C(009038) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 16.34万 | 15.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 16.79万 | 15.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 21.44万 | 20.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 26.87万 | 25.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 22.36万 | 21.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 70.07万 | 67.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 61.67万 | 57.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 149.40万 | 138.58万元 | -- |