浦银安盛普庆纯债债券C (009038.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0393元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3336 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普庆纯债债券A |
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浦银安盛普庆纯债债券C(009038) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.026 元 | 15.96万 | 4,148.64元 | 2.45% | 2.45% |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.053 元 | 57.20万 | 3.03万元 | 4.84% | 4.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |