浦银安盛中债1-3年国开债指数A (009035.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿林帆基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0577元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4355 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
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浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0577元 | 1.1627元 |
| 2026-05-13 | 1.0577元 | 1.1627元 |
| 2026-05-12 | 1.0575元 | 1.1625元 |
| 2026-05-11 | 1.0572元 | 1.1622元 |
| 2026-05-08 | 1.0570元 | 1.1620元 |
| 2026-05-07 | 1.0568元 | 1.1618元 |
| 2026-05-06 | 1.0564元 | 1.1614元 |
| 2026-04-30 | 1.0566元 | 1.1616元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.1617元 |
| 2026-04-28 | 1.0561元 | 1.1611元 |
| 2026-04-27 | 1.0558元 | 1.1608元 |
| 2026-04-24 | 1.0560元 | 1.1610元 |
| 2026-04-23 | 1.0559元 | 1.1609元 |
| 2026-04-22 | 1.0560元 | 1.1610元 |
| 2026-04-21 | 1.0558元 | 1.1608元 |
| 2026-04-20 | 1.0557元 | 1.1607元 |
| 2026-04-17 | 1.0555元 | 1.1605元 |
| 2026-04-16 | 1.0550元 | 1.1600元 |
| 2026-04-15 | 1.0549元 | 1.1599元 |
| 2026-04-14 | 1.0546元 | 1.1596元 |
| 2026-04-13 | 1.0543元 | 1.1593元 |
| 2026-04-10 | 1.0541元 | 1.1591元 |
| 2026-04-09 | 1.0538元 | 1.1588元 |
| 2026-04-08 | 1.0540元 | 1.1590元 |
| 2026-04-07 | 1.0539元 | 1.1589元 |
| 2026-04-03 | 1.0537元 | 1.1587元 |
| 2026-04-02 | 1.0534元 | 1.1584元 |
| 2026-04-01 | 1.0531元 | 1.1581元 |
| 2026-03-31 | 1.0533元 | 1.1583元 |
| 2026-03-30 | 1.0534元 | 1.1584元 |
| 2026-03-27 | 1.0526元 | 1.1576元 |
| 2026-03-26 | 1.0524元 | 1.1574元 |
| 2026-03-25 | 1.0523元 | 1.1573元 |
| 2026-03-24 | 1.0522元 | 1.1572元 |
| 2026-03-23 | 1.0522元 | 1.1572元 |
| 2026-03-20 | 1.0522元 | 1.1572元 |
| 2026-03-19 | 1.0520元 | 1.1570元 |
| 2026-03-18 | 1.0519元 | 1.1569元 |
| 2026-03-17 | 1.0515元 | 1.1565元 |
| 2026-03-16 | 1.0513元 | 1.1563元 |
| 2026-03-13 | 1.0513元 | 1.1563元 |
| 2026-03-12 | 1.0512元 | 1.1562元 |
| 2026-03-11 | 1.0508元 | 1.1558元 |
| 2026-03-10 | 1.0507元 | 1.1557元 |
| 2026-03-09 | 1.0506元 | 1.1556元 |
| 2026-03-06 | 1.0510元 | 1.1560元 |
| 2026-03-05 | 1.0510元 | 1.1560元 |
| 2026-03-04 | 1.0510元 | 1.1560元 |
| 2026-03-03 | 1.0506元 | 1.1556元 |
| 2026-03-02 | 1.0504元 | 1.1554元 |