浦银安盛中债1-3年国开债指数A (009035.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0487元 (2026-02-04) 基金经理李羿林帆管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4344 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
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浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0487元 | 1.1537元 |
| 2026-02-03 | 1.0486元 | 1.1536元 |
| 2026-02-02 | 1.0485元 | 1.1535元 |
| 2026-01-30 | 1.0485元 | 1.1535元 |
| 2026-01-29 | 1.0484元 | 1.1534元 |
| 2026-01-28 | 1.0484元 | 1.1534元 |
| 2026-01-27 | 1.0482元 | 1.1532元 |
| 2026-01-26 | 1.0483元 | 1.1533元 |
| 2026-01-23 | 1.0482元 | 1.1532元 |
| 2026-01-22 | 1.0479元 | 1.1529元 |
| 2026-01-21 | 1.0479元 | 1.1529元 |
| 2026-01-20 | 1.0480元 | 1.1530元 |
| 2026-01-19 | 1.0477元 | 1.1527元 |
| 2026-01-16 | 1.0476元 | 1.1526元 |
| 2026-01-15 | 1.0474元 | 1.1524元 |
| 2026-01-14 | 1.0473元 | 1.1523元 |
| 2026-01-13 | 1.0472元 | 1.1522元 |
| 2026-01-12 | 1.0472元 | 1.1522元 |
| 2026-01-09 | 1.0469元 | 1.1519元 |
| 2026-01-08 | 1.0468元 | 1.1518元 |
| 2026-01-07 | 1.0462元 | 1.1512元 |
| 2026-01-06 | 1.0464元 | 1.1514元 |
| 2026-01-05 | 1.0468元 | 1.1518元 |
| 2025-12-31 | 1.0468元 | 1.1518元 |
| 2025-12-30 | 1.0466元 | 1.1516元 |
| 2025-12-29 | 1.0467元 | 1.1517元 |
| 2025-12-26 | 1.0471元 | 1.1521元 |
| 2025-12-25 | 1.0470元 | 1.1520元 |
| 2025-12-24 | 1.0471元 | 1.1521元 |
| 2025-12-23 | 1.0470元 | 1.1520元 |
| 2025-12-22 | 1.0467元 | 1.1517元 |
| 2025-12-19 | 1.0469元 | 1.1519元 |
| 2025-12-18 | 1.0466元 | 1.1516元 |
| 2025-12-17 | 1.0464元 | 1.1514元 |
| 2025-12-16 | 1.0459元 | 1.1509元 |
| 2025-12-15 | 1.0457元 | 1.1507元 |
| 2025-12-12 | 1.0459元 | 1.1509元 |
| 2025-12-11 | 1.0461元 | 1.1511元 |
| 2025-12-10 | 1.0459元 | 1.1509元 |
| 2025-12-09 | 1.0457元 | 1.1507元 |
| 2025-12-08 | 1.0453元 | 1.1503元 |
| 2025-12-05 | 1.0451元 | 1.1501元 |
| 2025-12-04 | 1.0447元 | 1.1497元 |
| 2025-12-03 | 1.0455元 | 1.1505元 |
| 2025-12-02 | 1.0456元 | 1.1506元 |
| 2025-12-01 | 1.0457元 | 1.1507元 |
| 2025-11-28 | 1.0456元 | 1.1506元 |
| 2025-11-27 | 1.0452元 | 1.1502元 |
| 2025-11-26 | 1.0454元 | 1.1504元 |
| 2025-11-25 | 1.0459元 | 1.1509元 |