浦银安盛中债1-3年国开债指数A (009035.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0489元 (2026-02-05) 基金经理李羿林帆管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4344 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|