浦银安盛中债1-3年国开债指数A (009035.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0487元 (2026-02-04) 基金经理李羿林帆管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4344 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
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浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% |
| 2025 | -- | -0.27% | 0.17% | 0.30% | 0.07% | 0.21% | -0.02% | -0.06% | 0.04% | 0.28% | -0.010% | 0.11% | 0.83% |
| 2024 | 0.30% | 0.45% | 0.28% | 0.25% | 0.34% | 0.38% | 0.33% | 0.010% | 0.17% | 0.25% | 0.34% | 1.02% | 4.19% |
| 2023 | 0.010% | -0.010% | 0.39% | 0.20% | 0.56% | 0.28% | 0.16% | 0.29% | -0.06% | 0.07% | 0.02% | 0.67% | 2.62% |
| 2022 | 0.56% | -0.06% | 0.03% | 0.31% | 0.38% | 0.16% | 0.43% | 0.36% | 0.10% | 0.28% | -0.41% | 0.32% | 2.47% |
| 2021 | -0.06% | 0.27% | 0.32% | 0.41% | 0.29% | 0.30% | 0.62% | 0.19% | 0.12% | 0.12% | 0.46% | 0.44% | 3.54% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | 0.04% | 0.18% | 0.26% | 0.16% | 0.70% | -- |