浦银安盛中债1-3年国开债指数A (009035.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿林帆基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0617元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4183 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
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浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0617元 | 1.1667元 |
| 2026-07-15 | 1.0618元 | 1.1668元 |
| 2026-07-14 | 1.0617元 | 1.1667元 |
| 2026-07-13 | 1.0617元 | 1.1667元 |
| 2026-07-10 | 1.0617元 | 1.1667元 |
| 2026-07-09 | 1.0617元 | 1.1667元 |
| 2026-07-08 | 1.0618元 | 1.1668元 |
| 2026-07-07 | 1.0617元 | 1.1667元 |
| 2026-07-06 | 1.0616元 | 1.1666元 |
| 2026-07-03 | 1.0613元 | 1.1663元 |
| 2026-07-02 | 1.0612元 | 1.1662元 |
| 2026-07-01 | 1.0612元 | 1.1662元 |
| 2026-06-30 | 1.0616元 | 1.1666元 |
| 2026-06-29 | 1.0620元 | 1.1670元 |
| 2026-06-26 | 1.0613元 | 1.1663元 |
| 2026-06-25 | 1.0611元 | 1.1661元 |
| 2026-06-24 | 1.0606元 | 1.1656元 |
| 2026-06-23 | 1.0604元 | 1.1654元 |
| 2026-06-22 | 1.0606元 | 1.1656元 |
| 2026-06-18 | 1.0606元 | 1.1656元 |
| 2026-06-17 | 1.0604元 | 1.1654元 |
| 2026-06-16 | 1.0599元 | 1.1649元 |
| 2026-06-15 | 1.0593元 | 1.1643元 |
| 2026-06-12 | 1.0592元 | 1.1642元 |
| 2026-06-11 | 1.0590元 | 1.1640元 |
| 2026-06-10 | 1.0593元 | 1.1643元 |
| 2026-06-09 | 1.0596元 | 1.1646元 |
| 2026-06-08 | 1.0598元 | 1.1648元 |
| 2026-06-05 | 1.0599元 | 1.1649元 |
| 2026-06-04 | 1.0602元 | 1.1652元 |
| 2026-06-03 | 1.0600元 | 1.1650元 |
| 2026-06-02 | 1.0602元 | 1.1652元 |
| 2026-06-01 | 1.0603元 | 1.1653元 |
| 2026-05-29 | 1.0601元 | 1.1651元 |
| 2026-05-28 | 1.0600元 | 1.1650元 |
| 2026-05-27 | 1.0598元 | 1.1648元 |
| 2026-05-26 | 1.0589元 | 1.1639元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.1635元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.1632元 |
| 2026-05-21 | 1.0583元 | 1.1633元 |
| 2026-05-20 | 1.0584元 | 1.1634元 |
| 2026-05-19 | 1.0583元 | 1.1633元 |
| 2026-05-18 | 1.0579元 | 1.1629元 |
| 2026-05-15 | 1.0577元 | 1.1627元 |
| 2026-05-14 | 1.0577元 | 1.1627元 |
| 2026-05-13 | 1.0577元 | 1.1627元 |
| 2026-05-12 | 1.0575元 | 1.1625元 |
| 2026-05-11 | 1.0572元 | 1.1622元 |
| 2026-05-08 | 1.0570元 | 1.1620元 |
| 2026-05-07 | 1.0568元 | 1.1618元 |