浦银安盛中债1-3年国开债指数A (009035.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0487元 (2026-02-04) 基金经理李羿林帆管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4344 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
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浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.81亿 | 99.86% |
| (其中) 债券 | 6.81亿 | 99.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 96.83万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 239.00 | 0% |
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