西部利得聚泰18个月定开债A (009018.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇李安然计旭基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1345元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (652 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚泰18个月定开债C |
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西部利得聚泰18个月定开债A(009018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1345元 | 1.3415元 |
| 2026-05-13 | 1.1353元 | 1.3423元 |
| 2026-05-12 | 1.1349元 | 1.3419元 |
| 2026-05-11 | 1.1355元 | 1.3425元 |
| 2026-05-08 | 1.1347元 | 1.3417元 |
| 2026-05-07 | 1.1347元 | 1.3417元 |
| 2026-05-06 | 1.1343元 | 1.3413元 |
| 2026-04-30 | 1.1333元 | 1.3403元 |
| 2026-04-29 | 1.1332元 | 1.3402元 |
| 2026-04-28 | 1.1320元 | 1.3390元 |
| 2026-04-27 | 1.1325元 | 1.3395元 |
| 2026-04-24 | 1.1327元 | 1.3397元 |
| 2026-04-23 | 1.1329元 | 1.3399元 |
| 2026-04-22 | 1.1336元 | 1.3406元 |
| 2026-04-21 | 1.1319元 | 1.3389元 |
| 2026-04-20 | 1.1316元 | 1.3386元 |
| 2026-04-17 | 1.1314元 | 1.3384元 |
| 2026-04-16 | 1.1303元 | 1.3373元 |
| 2026-04-15 | 1.1281元 | 1.3351元 |
| 2026-04-14 | 1.1279元 | 1.3349元 |
| 2026-04-13 | 1.1262元 | 1.3332元 |
| 2026-04-10 | 1.1265元 | 1.3335元 |
| 2026-04-09 | 1.1269元 | 1.3339元 |
| 2026-04-08 | 1.1278元 | 1.3348元 |
| 2026-04-07 | 1.1237元 | 1.3307元 |
| 2026-04-03 | 1.1222元 | 1.3292元 |
| 2026-04-02 | 1.1215元 | 1.3285元 |
| 2026-04-01 | 1.1227元 | 1.3297元 |
| 2026-03-31 | 1.1201元 | 1.3271元 |
| 2026-03-30 | 1.1210元 | 1.3280元 |
| 2026-03-27 | 1.1217元 | 1.3287元 |
| 2026-03-26 | 1.1206元 | 1.3276元 |
| 2026-03-25 | 1.1221元 | 1.3291元 |
| 2026-03-24 | 1.1207元 | 1.3277元 |
| 2026-03-23 | 1.1193元 | 1.3263元 |
| 2026-03-20 | 1.1204元 | 1.3274元 |
| 2026-03-19 | 1.1215元 | 1.3285元 |
| 2026-03-18 | 1.1230元 | 1.3300元 |
| 2026-03-17 | 1.1212元 | 1.3282元 |
| 2026-03-16 | 1.1223元 | 1.3293元 |
| 2026-03-13 | 1.1325元 | 1.3295元 |
| 2026-03-12 | 1.1331元 | 1.3301元 |
| 2026-03-11 | 1.1345元 | 1.3315元 |
| 2026-03-10 | 1.1336元 | 1.3306元 |
| 2026-03-09 | 1.1324元 | 1.3294元 |
| 2026-03-06 | 1.1334元 | 1.3304元 |
| 2026-03-05 | 1.1327元 | 1.3297元 |
| 2026-03-04 | 1.1322元 | 1.3292元 |
| 2026-03-03 | 1.1320元 | 1.3290元 |
| 2026-03-02 | 1.1335元 | 1.3305元 |