西部利得聚泰18个月定开债A (009018.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇李安然计旭基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1248元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (658 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚泰18个月定开债C |
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西部利得聚泰18个月定开债A(009018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1248元 | 1.3418元 |
| 2026-07-08 | 1.1250元 | 1.3420元 |
| 2026-07-07 | 1.1251元 | 1.3421元 |
| 2026-07-06 | 1.1266元 | 1.3436元 |
| 2026-07-03 | 1.1261元 | 1.3431元 |
| 2026-07-02 | 1.1241元 | 1.3411元 |
| 2026-07-01 | 1.1237元 | 1.3407元 |
| 2026-06-30 | 1.1232元 | 1.3402元 |
| 2026-06-29 | 1.1224元 | 1.3394元 |
| 2026-06-26 | 1.1223元 | 1.3393元 |
| 2026-06-25 | 1.1228元 | 1.3398元 |
| 2026-06-24 | 1.1239元 | 1.3409元 |
| 2026-06-23 | 1.1240元 | 1.3410元 |
| 2026-06-22 | 1.1244元 | 1.3414元 |
| 2026-06-18 | 1.1248元 | 1.3418元 |
| 2026-06-17 | 1.1256元 | 1.3426元 |
| 2026-06-16 | 1.1264元 | 1.3434元 |
| 2026-06-15 | 1.1254元 | 1.3424元 |
| 2026-06-12 | 1.1240元 | 1.3410元 |
| 2026-06-11 | 1.1233元 | 1.3403元 |
| 2026-06-10 | 1.1243元 | 1.3413元 |
| 2026-06-09 | 1.1253元 | 1.3423元 |
| 2026-06-08 | 1.1258元 | 1.3428元 |
| 2026-06-05 | 1.1266元 | 1.3436元 |
| 2026-06-04 | 1.1268元 | 1.3438元 |
| 2026-06-03 | 1.1273元 | 1.3443元 |
| 2026-06-02 | 1.1276元 | 1.3446元 |
| 2026-06-01 | 1.1274元 | 1.3444元 |
| 2026-05-29 | 1.1268元 | 1.3438元 |
| 2026-05-28 | 1.1271元 | 1.3441元 |
| 2026-05-27 | 1.1267元 | 1.3437元 |
| 2026-05-26 | 1.1263元 | 1.3433元 |
| 2026-05-25 | 1.1262元 | 1.3432元 |
| 2026-05-22 | 1.1258元 | 1.3428元 |
| 2026-05-21 | 1.1258元 | 1.3428元 |
| 2026-05-20 | 1.1262元 | 1.3432元 |
| 2026-05-19 | 1.1262元 | 1.3432元 |
| 2026-05-18 | 1.1249元 | 1.3419元 |
| 2026-05-15 | 1.1246元 | 1.3416元 |
| 2026-05-14 | 1.1345元 | 1.3415元 |
| 2026-05-13 | 1.1353元 | 1.3423元 |
| 2026-05-12 | 1.1349元 | 1.3419元 |
| 2026-05-11 | 1.1355元 | 1.3425元 |
| 2026-05-08 | 1.1347元 | 1.3417元 |
| 2026-05-07 | 1.1347元 | 1.3417元 |
| 2026-05-06 | 1.1343元 | 1.3413元 |
| 2026-04-30 | 1.1333元 | 1.3403元 |
| 2026-04-29 | 1.1332元 | 1.3402元 |
| 2026-04-28 | 1.1320元 | 1.3390元 |
| 2026-04-27 | 1.1325元 | 1.3395元 |