西部利得聚泰18个月定开债A (009018.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇李安然计旭基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1325元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (568 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚泰18个月定开债C |
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西部利得聚泰18个月定开债A(009018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1325元 | 1.3495元 |
| 2026-08-25 | 1.1321元 | 1.3491元 |
| 2026-08-24 | 1.1311元 | 1.3481元 |
| 2026-08-21 | 1.1311元 | 1.3481元 |
| 2026-08-20 | 1.1314元 | 1.3484元 |
| 2026-08-19 | 1.1315元 | 1.3485元 |
| 2026-08-18 | 1.1326元 | 1.3496元 |
| 2026-08-17 | 1.1325元 | 1.3495元 |
| 2026-08-14 | 1.1319元 | 1.3489元 |
| 2026-08-13 | 1.1318元 | 1.3488元 |
| 2026-08-12 | 1.1324元 | 1.3494元 |
| 2026-08-11 | 1.1330元 | 1.3500元 |
| 2026-08-10 | 1.1334元 | 1.3504元 |
| 2026-08-07 | 1.1334元 | 1.3504元 |
| 2026-08-06 | 1.1332元 | 1.3502元 |
| 2026-08-05 | 1.1343元 | 1.3513元 |
| 2026-08-04 | 1.1337元 | 1.3507元 |
| 2026-08-03 | 1.1329元 | 1.3499元 |
| 2026-07-31 | 1.1323元 | 1.3493元 |
| 2026-07-30 | 1.1314元 | 1.3484元 |
| 2026-07-29 | 1.1315元 | 1.3485元 |
| 2026-07-28 | 1.1298元 | 1.3468元 |
| 2026-07-27 | 1.1307元 | 1.3477元 |
| 2026-07-24 | 1.1287元 | 1.3457元 |
| 2026-07-23 | 1.1302元 | 1.3472元 |
| 2026-07-22 | 1.1294元 | 1.3464元 |
| 2026-07-21 | 1.1293元 | 1.3463元 |
| 2026-07-20 | 1.1281元 | 1.3451元 |
| 2026-07-17 | 1.1266元 | 1.3436元 |
| 2026-07-16 | 1.1268元 | 1.3438元 |
| 2026-07-15 | 1.1266元 | 1.3436元 |
| 2026-07-14 | 1.1253元 | 1.3423元 |
| 2026-07-13 | 1.1234元 | 1.3404元 |
| 2026-07-10 | 1.1253元 | 1.3423元 |
| 2026-07-09 | 1.1248元 | 1.3418元 |
| 2026-07-08 | 1.1250元 | 1.3420元 |
| 2026-07-07 | 1.1251元 | 1.3421元 |
| 2026-07-06 | 1.1266元 | 1.3436元 |
| 2026-07-03 | 1.1261元 | 1.3431元 |
| 2026-07-02 | 1.1241元 | 1.3411元 |
| 2026-07-01 | 1.1237元 | 1.3407元 |
| 2026-06-30 | 1.1232元 | 1.3402元 |
| 2026-06-29 | 1.1224元 | 1.3394元 |
| 2026-06-26 | 1.1223元 | 1.3393元 |
| 2026-06-25 | 1.1228元 | 1.3398元 |
| 2026-06-24 | 1.1239元 | 1.3409元 |
| 2026-06-23 | 1.1240元 | 1.3410元 |
| 2026-06-22 | 1.1244元 | 1.3414元 |
| 2026-06-18 | 1.1248元 | 1.3418元 |
| 2026-06-17 | 1.1256元 | 1.3426元 |