西部利得聚泰18个月定开债A (009018.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇李安然计旭基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1292元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (483 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚泰18个月定开债C |
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西部利得聚泰18个月定开债A(009018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1292元 | 1.3472元 |
| 2026-10-15 | 1.1282元 | 1.3462元 |
| 2026-10-14 | 1.1296元 | 1.3476元 |
| 2026-10-13 | 1.1301元 | 1.3481元 |
| 2026-10-12 | 1.1298元 | 1.3478元 |
| 2026-10-09 | 1.1301元 | 1.3481元 |
| 2026-10-08 | 1.1297元 | 1.3477元 |
| 2026-09-30 | 1.1299元 | 1.3479元 |
| 2026-09-29 | 1.1295元 | 1.3475元 |
| 2026-09-28 | 1.1286元 | 1.3466元 |
| 2026-09-24 | 1.1281元 | 1.3461元 |
| 2026-09-23 | 1.1294元 | 1.3464元 |
| 2026-09-22 | 1.1304元 | 1.3474元 |
| 2026-09-21 | 1.1311元 | 1.3481元 |
| 2026-09-18 | 1.1305元 | 1.3475元 |
| 2026-09-17 | 1.1299元 | 1.3469元 |
| 2026-09-16 | 1.1301元 | 1.3471元 |
| 2026-09-15 | 1.1297元 | 1.3467元 |
| 2026-09-14 | 1.1302元 | 1.3472元 |
| 2026-09-11 | 1.1295元 | 1.3465元 |
| 2026-09-10 | 1.1297元 | 1.3467元 |
| 2026-09-09 | 1.1301元 | 1.3471元 |
| 2026-09-08 | 1.1308元 | 1.3478元 |
| 2026-09-07 | 1.1306元 | 1.3476元 |
| 2026-09-04 | 1.1304元 | 1.3474元 |
| 2026-09-03 | 1.1303元 | 1.3473元 |
| 2026-09-02 | 1.1306元 | 1.3476元 |
| 2026-09-01 | 1.1311元 | 1.3481元 |
| 2026-08-31 | 1.1310元 | 1.3480元 |
| 2026-08-28 | 1.1318元 | 1.3488元 |
| 2026-08-27 | 1.1325元 | 1.3495元 |
| 2026-08-26 | 1.1325元 | 1.3495元 |
| 2026-08-25 | 1.1321元 | 1.3491元 |
| 2026-08-24 | 1.1311元 | 1.3481元 |
| 2026-08-21 | 1.1311元 | 1.3481元 |
| 2026-08-20 | 1.1314元 | 1.3484元 |
| 2026-08-19 | 1.1315元 | 1.3485元 |
| 2026-08-18 | 1.1326元 | 1.3496元 |
| 2026-08-17 | 1.1325元 | 1.3495元 |
| 2026-08-14 | 1.1319元 | 1.3489元 |
| 2026-08-13 | 1.1318元 | 1.3488元 |
| 2026-08-12 | 1.1324元 | 1.3494元 |
| 2026-08-11 | 1.1330元 | 1.3500元 |
| 2026-08-10 | 1.1334元 | 1.3504元 |
| 2026-08-07 | 1.1334元 | 1.3504元 |
| 2026-08-06 | 1.1332元 | 1.3502元 |
| 2026-08-05 | 1.1343元 | 1.3513元 |
| 2026-08-04 | 1.1337元 | 1.3507元 |
| 2026-08-03 | 1.1329元 | 1.3499元 |
| 2026-07-31 | 1.1323元 | 1.3493元 |