西部利得聚泰18个月定开债A (009018.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1237元 (2026-04-07) 基金经理严志勇李安然计旭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (577 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚泰18个月定开债C |
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西部利得聚泰18个月定开债A(009018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 359.73万元 | 0.50% | 71.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 177.77万元 | 0.50% | 35.55万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 267.04万元 | 0.50% | 53.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 130.06万元 | 0.50% | 26.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |