西部利得聚泰18个月定开债A (009018.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇李安然计旭基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1251元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (644 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚泰18个月定开债C |
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西部利得聚泰18个月定开债A(009018) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6.95亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6.88亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6.87亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6.90亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.85亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6.81亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.89亿 | 4.28亿元 | -- |