西部利得聚泰18个月定开债A (009018.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇李安然计旭基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1258元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (639 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚泰18个月定开债C |
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西部利得聚泰18个月定开债A(009018) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.02亿 | 96.91% |
| (其中) 债券 | 10.02亿 | 96.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,800.08万 | 1.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,385.11万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 6.21万 | 0.006% |
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