西部利得聚泰18个月定开债A (009018.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇李安然计旭基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1250元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (634 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚泰18个月定开债C |
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西部利得聚泰18个月定开债A(009018) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.01 元 | 6.21亿 | 620.72万元 | 0.88% | 1.76% |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.01 元 | 6.20亿 | 619.61万元 | 0.88% | |
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.01 元 | 6.19亿 | 618.58万元 | 0.90% | 3.57% |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.01 元 | 6.18亿 | 617.63万元 | 0.89% | |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.01 元 | 6.17亿 | 616.76万元 | 0.89% | |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.01 元 | 6.16亿 | 616.11万元 | 0.89% | |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.055 元 | 4.28亿 | 2,351.80万元 | 4.79% | 5.50% |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.002 元 | 4.27亿 | 85.49万元 | 0.18% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.005 元 | 4.27亿 | 213.58万元 | 0.44% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.001 元 | 4.27亿 | 42.70万元 | 0.09% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.001 元 | 4.27亿 | 42.69万元 | 0.09% | 0.18% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.001 元 | 4.27亿 | 42.68万元 | 0.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |