泓德睿享一年持有期混合A (009015.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端姚学康基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4525元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率40.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (4248 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合C |
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泓德睿享一年持有期混合A(009015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-05-21 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-20 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-05-19 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-18 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-15 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-14 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-13 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-12 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-05-11 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-08 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-07 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-06 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-30 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-29 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-28 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-27 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-24 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-04-23 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-04-22 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-21 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-20 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-04-17 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-04-16 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-04-15 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-14 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-13 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-10 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-09 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-08 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-07 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-04-03 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-04-02 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-01 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-03-31 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-30 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-03-27 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-26 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-03-25 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-03-24 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-03-23 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-03-20 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-03-19 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-03-18 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-03-17 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-16 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-03-13 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-03-12 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-03-11 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-03-10 | 1.4694元 | 1.4694元 |