泓德睿享一年持有期混合A (009015.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4634元 (2026-02-13) 基金经理赵端端姚学康管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率39.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3822 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
泓德睿享一年持有期混合A(009015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-02-12 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-02-11 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-02-10 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-02-09 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-02-06 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-02-05 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-02-04 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-02-03 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-02-02 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-01-30 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-01-29 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-01-28 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-01-27 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-01-26 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-01-23 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-01-22 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-01-21 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-20 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-01-19 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-01-16 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-01-15 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-01-14 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-01-13 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-01-12 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-01-09 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-01-08 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-01-07 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-01-06 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-01-05 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-31 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-12-30 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-29 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-26 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-12-25 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2025-12-24 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-12-23 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-22 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-19 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-18 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-12-17 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-12-16 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-12-15 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-12-12 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-12-11 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-12-10 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-09 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-08 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-05 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-12-04 | 1.4128元 | 1.4128元 |