泓德睿享一年持有期混合A (009015.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4634元 (2026-02-13) 基金经理赵端端姚学康管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率39.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3822 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合C |
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泓德睿享一年持有期混合A(009015) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 94.21% | 5.79% | 137.93万 | 39.32元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 141.70万 | 30.92元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 146.70万 | 39.79元 | -- |