泓德睿享一年持有期混合A (009015.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4634元 (2026-02-13) 基金经理赵端端姚学康管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率39.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3822 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合C |
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泓德睿享一年持有期混合A(009015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.28万元 | 0.80% | 5.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 49.49万元 | 0.80% | 12.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.14万元 | 0.80% | 6.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |