泓德睿享一年持有期混合A (009015.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端姚学康基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4224元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率40.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (4102 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合C |
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泓德睿享一年持有期混合A(009015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 51.57万元 | 0.80% | 12.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.28万元 | 0.80% | 5.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 49.49万元 | 0.80% | 12.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.14万元 | 0.80% | 6.53万元 | 0.20% |