泓德睿享一年持有期混合A (009015.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端姚学康基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4012元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率40.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (4351 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合C |
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泓德睿享一年持有期混合A(009015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-07-09 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-08 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-07 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-06 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-07-03 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-02 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-07-01 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-30 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-29 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-26 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-25 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-06-24 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-23 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-06-22 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-18 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-17 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-16 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-06-15 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-12 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-06-11 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-10 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-06-09 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-08 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-06-05 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-06-04 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-03 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-06-02 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-01 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-05-29 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-28 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-27 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-26 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-05-25 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-05-22 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-05-21 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-20 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-05-19 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-18 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-15 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-14 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-13 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-12 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-05-11 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-08 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-07 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-06 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-30 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-29 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-28 | 1.4567元 | 1.4567元 |