泓德睿享一年持有期混合A (009015.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4219元 (2025-12-22) 基金经理赵端端姚学康管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率39.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3362 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合C |
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泓德睿享一年持有期混合A(009015) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 7,046.11万 | 4,988.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 5,428.42万 | 4,003.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 4,801.48万 | 3,650.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 4,472.90万 | 3,471.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 5,444.54万 | 4,397.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 5,935.57万 | 4,922.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,066.40万 | 5,077.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 6,201.07万 | 5,075.36万元 | -- |