泓德睿享一年持有期混合A (009015.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端姚学康基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4012元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率40.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (4351 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
泓德睿享一年持有期混合A(009015) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 40.55% | 3,947.44万元 | 2,844.04万元 | 2,259.57万元 | 7,821.91万元 |
| 2025-06-30 | 39.14% | 1,295.31万元 | 1,036.46万元 | 1,201.96万元 | 5,428.42万元 |
| 2024-12-31 | 96.23% | 4,437.16万元 | 5,139.95万元 | 789.25万元 | 4,472.90万元 |