泓德睿享一年持有期混合A (009015.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4634元 (2026-02-13) 基金经理赵端端姚学康管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率39.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3822 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
泓德睿享一年持有期混合A(009015) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,259.57万 | 26.72% |
| (其中) 股票 | 2,259.57万 | 26.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,095.91万 | 48.43% |
| (其中) 债券 | 4,095.91万 | 48.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,824.61万 | 21.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 245.24万 | 2.90% |
| 5 | 其他资产 | 32.59万 | 0.39% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,210.39万 | 14.31% |
| 金融业 | 247.91万 | 2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212.05万 | 2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138.46万 | 1.64% |
| 采矿业 | 122.96万 | 1.45% |
| 建筑业 | 72.00万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.83万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.27万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 34.97万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.80万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.47万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 16.80万 | 0.20% |
| 房地产业 | 14.55万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.19万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 6.92万 | 0.08% |
加载中......