泓德睿享一年持有期混合A (009015.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端姚学康基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4567元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率40.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3946 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
泓德睿享一年持有期混合A(009015) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,224.25万 | 23.32% |
| (其中) 股票 | 2,224.25万 | 23.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,630.12万 | 38.07% |
| (其中) 债券 | 3,630.12万 | 38.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,330.00万 | 34.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 311.73万 | 3.27% |
| 5 | 其他资产 | 40.23万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,277.63万 | 13.40% |
| 金融业 | 204.29万 | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176.48万 | 1.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.64万 | 1.17% |
| 采矿业 | 111.22万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.94万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.17万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 45.73万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.26万 | 0.46% |
| 建筑业 | 40.17万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.08万 | 0.32% |
| 房地产业 | 28.75万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 17.00万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.89万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 5.99万 | 0.06% |
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