景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 (008999.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3742元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率49.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (601 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-15 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-12 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-11 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-10 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-09 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-08 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-05 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-04 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-03 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-02 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-01 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-29 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-28 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-27 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-26 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-25 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-22 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-21 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-20 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-19 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-18 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-15 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-14 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-13 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-12 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-11 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-08 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-05-07 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-05-06 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-30 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-29 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-04-28 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-27 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-24 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-23 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-04-22 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-21 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-04-17 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-16 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-15 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-14 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-13 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-10 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-09 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-08 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-07 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-03 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-02 | 1.3506元 | 1.3506元 |