景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 (008999.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3662元 (2026-02-13) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率60.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (555 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-02-12 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-02-11 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-02-10 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-02-09 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-02-06 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-02-05 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-04 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-02-03 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-02-02 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-30 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-29 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-01-28 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-01-27 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-01-26 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-01-23 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-01-22 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-01-21 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-20 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-01-19 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-16 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-01-15 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-01-14 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-01-13 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-01-12 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-01-09 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-01-08 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-07 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-06 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-01-05 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-12-31 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-12-30 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-29 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-26 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-25 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-12-24 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-12-23 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-22 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-12-19 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-12-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-17 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-16 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-12-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-12-12 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-12-11 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-10 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-09 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-08 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-05 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-04 | 1.3231元 | 1.3231元 |