景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 (008999.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3287元 (2025-12-12) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率60.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (566 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-12-11 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-10 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-09 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-08 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-05 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-04 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-03 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-12-02 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-01 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-11-28 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-11-27 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-11-26 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-11-25 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-11-24 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-21 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-11-20 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-11-19 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-11-18 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-11-17 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-11-14 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-11-13 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-11-12 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-11-11 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-11-10 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-11-07 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-11-06 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-11-05 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-11-04 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-11-03 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-10-31 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-10-30 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-10-29 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2025-10-28 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-10-27 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-10-24 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-10-23 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-10-22 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-10-21 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-10-20 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-10-17 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-10-16 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-10-15 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-10-14 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-10-13 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-10-10 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-10-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-09-30 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-09-29 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-09-26 | 1.3171元 | 1.3171元 |