景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 (008999.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3498元 (2026-04-03) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率49.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (562 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-02 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-01 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-31 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-30 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-03-27 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-03-26 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-25 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-24 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-23 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-20 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-19 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-03-18 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-03-17 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-03-16 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-03-13 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-03-12 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-03-11 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-10 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-03-09 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-06 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-03-05 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-03-04 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-03-03 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-02 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-02-27 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-02-26 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-02-25 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-02-24 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-02-13 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-02-12 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-02-11 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-02-10 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-02-09 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-02-06 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-02-05 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-04 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-02-03 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-02-02 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-30 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-29 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-01-28 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-01-27 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-01-26 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-01-23 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-01-22 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-01-21 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-20 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-01-19 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-16 | 1.3600元 | 1.3600元 |