景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 (008999.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3738元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率70.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (564 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,683.77万元 | 0.70% | 1,052.51万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,938.66万元 | 0.70% | 839.62万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 998.36万元 | 0.70% | 285.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,837.61万元 | 0.70% | 525.03万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |