景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 (008999.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3563元 (2026-01-09) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率60.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (543 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.33% | 9.99亿元 | 9.18亿元 | 5.51亿元 | 24.76亿元 |
| 2024-12-31 | 59.99% | 14.50亿元 | 15.82亿元 | 4.52亿元 | 19.01亿元 |
| 2024-06-30 | 43.38% | 5.88亿元 | 6.38亿元 | 4.78亿元 | 21.27亿元 |