景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 (008999.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3679元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率49.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (560 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-07-23 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-07-22 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-07-21 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-20 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-07-17 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-16 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-15 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-07-14 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-13 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-09 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-08 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-07 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-07-06 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-07-03 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-07-02 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-01 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-06-30 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-29 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-26 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-25 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-24 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-23 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-22 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-18 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-17 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-06-16 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-15 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-12 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-11 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-10 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-09 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-08 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-05 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-04 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-03 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-02 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-01 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-29 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-28 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-27 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-26 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-25 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-22 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-21 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-20 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-19 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-18 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-15 | 1.3679元 | 1.3679元 |