景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 (008999.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3587元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率49.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (575 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.77% | 0.23% | 133.69万 | 4,983.01元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.07% | 0.93% | 123.30万 | 2,007.98元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.75% | 1.25% | 127.95万 | 1,485.10元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.02% | 0.98% | 126.47万 | 1,681.78元 | -- |