景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 (008999.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3635元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率49.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (586 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 66.62亿 | 49.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 47.75亿 | 35.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 24.76亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 22.23亿 | 17.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 19.01亿 | 15.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 21.90亿 | 17.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 21.27亿 | 17.91亿元 | -- |