景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 (008999.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3699元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率49.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (612 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.09亿 | 12.38% |
| (其中) 股票 | 14.09亿 | 12.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 96.84亿 | 85.04% |
| (其中) 债券 | 96.84亿 | 85.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.60亿 | 1.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,176.89万 | 0.54% |
| 5 | 其他资产 | 7,191.29万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.51亿 | 6.60% |
| 采矿业 | 4.24亿 | 3.72% |
| 金融业 | 9,860.27万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,006.41万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 2,349.91万 | 0.21% |
| 房地产业 | 2,281.16万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,054.97万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,008.69万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,823.09万 | 0.16% |
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