景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 (008999.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3738元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率70.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (564 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.55亿 | 13.82% |
| (其中) 股票 | 20.55亿 | 13.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 123.76亿 | 83.24% |
| (其中) 债券 | 123.76亿 | 83.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.44亿 | 1.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,540.49万 | 0.51% |
| 5 | 其他资产 | 1.17亿 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.54亿 | 11.13% |
| 采矿业 | 2.14亿 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.32亿 | 0.89% |
| 房地产业 | 3,952.67万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,499.32万 | 0.10% |
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