华泰紫金中债1-5年国开债指数C (008965.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2751元 (2026-03-04) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (716 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 、华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.2751元 | 1.3285元 |
| 2026-03-03 | 1.2744元 | 1.3278元 |
| 2026-03-02 | 1.2741元 | 1.3275元 |
| 2026-02-27 | 1.2732元 | 1.3266元 |
| 2026-02-26 | 1.2728元 | 1.3262元 |
| 2026-02-25 | 1.2732元 | 1.3266元 |
| 2026-02-24 | 1.2736元 | 1.3270元 |
| 2026-02-13 | 1.2731元 | 1.3265元 |
| 2026-02-12 | 1.2731元 | 1.3265元 |
| 2026-02-11 | 1.2728元 | 1.3262元 |
| 2026-02-10 | 1.2728元 | 1.3262元 |
| 2026-02-09 | 1.2731元 | 1.3265元 |
| 2026-02-06 | 1.2727元 | 1.3261元 |
| 2026-02-05 | 1.2722元 | 1.3256元 |
| 2026-02-04 | 1.2717元 | 1.3251元 |
| 2026-02-03 | 1.2715元 | 1.3249元 |
| 2026-02-02 | 1.2714元 | 1.3248元 |
| 2026-01-30 | 1.2712元 | 1.3246元 |
| 2026-01-29 | 1.2712元 | 1.3246元 |
| 2026-01-28 | 1.2711元 | 1.3245元 |
| 2026-01-27 | 1.2708元 | 1.3242元 |
| 2026-01-26 | 1.2708元 | 1.3242元 |
| 2026-01-23 | 1.2708元 | 1.3242元 |
| 2026-01-22 | 1.2703元 | 1.3237元 |
| 2026-01-21 | 1.2704元 | 1.3238元 |
| 2026-01-20 | 1.2704元 | 1.3238元 |
| 2026-01-19 | 1.2701元 | 1.3235元 |
| 2026-01-16 | 1.2701元 | 1.3235元 |
| 2026-01-15 | 1.2694元 | 1.3228元 |
| 2026-01-14 | 1.2693元 | 1.3227元 |
| 2026-01-13 | 1.2691元 | 1.3225元 |
| 2026-01-12 | 1.2689元 | 1.3223元 |
| 2026-01-09 | 1.2685元 | 1.3219元 |
| 2026-01-08 | 1.2683元 | 1.3217元 |
| 2026-01-07 | 1.2675元 | 1.3209元 |
| 2026-01-06 | 1.2678元 | 1.3212元 |
| 2026-01-05 | 1.2688元 | 1.3222元 |
| 2025-12-31 | 1.2691元 | 1.3225元 |
| 2025-12-30 | 1.2689元 | 1.3223元 |
| 2025-12-29 | 1.2691元 | 1.3225元 |
| 2025-12-26 | 1.2698元 | 1.3232元 |
| 2025-12-25 | 1.2696元 | 1.3230元 |
| 2025-12-24 | 1.2696元 | 1.3230元 |
| 2025-12-23 | 1.2695元 | 1.3229元 |
| 2025-12-22 | 1.2691元 | 1.3225元 |
| 2025-12-19 | 1.2692元 | 1.3226元 |
| 2025-12-18 | 1.2685元 | 1.3219元 |
| 2025-12-17 | 1.2682元 | 1.3216元 |
| 2025-12-16 | 1.2675元 | 1.3209元 |
| 2025-12-15 | 1.2673元 | 1.3207元 |