华泰紫金中债1-5年国开债指数C (008965.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2691元 (2026-01-13) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (710 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 、华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2691元 | 1.3225元 |
| 2026-01-12 | 1.2689元 | 1.3223元 |
| 2026-01-09 | 1.2685元 | 1.3219元 |
| 2026-01-08 | 1.2683元 | 1.3217元 |
| 2026-01-07 | 1.2675元 | 1.3209元 |
| 2026-01-06 | 1.2678元 | 1.3212元 |
| 2026-01-05 | 1.2688元 | 1.3222元 |
| 2025-12-31 | 1.2691元 | 1.3225元 |
| 2025-12-30 | 1.2689元 | 1.3223元 |
| 2025-12-29 | 1.2691元 | 1.3225元 |
| 2025-12-26 | 1.2698元 | 1.3232元 |
| 2025-12-25 | 1.2696元 | 1.3230元 |
| 2025-12-24 | 1.2696元 | 1.3230元 |
| 2025-12-23 | 1.2695元 | 1.3229元 |
| 2025-12-22 | 1.2691元 | 1.3225元 |
| 2025-12-19 | 1.2692元 | 1.3226元 |
| 2025-12-18 | 1.2685元 | 1.3219元 |
| 2025-12-17 | 1.2682元 | 1.3216元 |
| 2025-12-16 | 1.2675元 | 1.3209元 |
| 2025-12-15 | 1.2673元 | 1.3207元 |
| 2025-12-12 | 1.2676元 | 1.3210元 |
| 2025-12-11 | 1.2680元 | 1.3214元 |
| 2025-12-10 | 1.2675元 | 1.3209元 |
| 2025-12-09 | 1.2671元 | 1.3205元 |
| 2025-12-08 | 1.2665元 | 1.3199元 |
| 2025-12-05 | 1.2663元 | 1.3197元 |
| 2025-12-04 | 1.2657元 | 1.3191元 |
| 2025-12-03 | 1.2669元 | 1.3203元 |
| 2025-12-02 | 1.2672元 | 1.3206元 |
| 2025-12-01 | 1.2674元 | 1.3208元 |
| 2025-11-28 | 1.2671元 | 1.3205元 |
| 2025-11-27 | 1.2667元 | 1.3201元 |
| 2025-11-26 | 1.2669元 | 1.3203元 |
| 2025-11-25 | 1.2675元 | 1.3209元 |
| 2025-11-24 | 1.2678元 | 1.3212元 |
| 2025-11-21 | 1.2677元 | 1.3211元 |
| 2025-11-20 | 1.2677元 | 1.3211元 |
| 2025-11-19 | 1.2675元 | 1.3209元 |
| 2025-11-18 | 1.2675元 | 1.3209元 |
| 2025-11-17 | 1.2676元 | 1.3210元 |
| 2025-11-14 | 1.2673元 | 1.3207元 |
| 2025-11-13 | 1.2672元 | 1.3206元 |
| 2025-11-12 | 1.2670元 | 1.3204元 |
| 2025-11-11 | 1.2666元 | 1.3200元 |
| 2025-11-10 | 1.2663元 | 1.3197元 |
| 2025-11-07 | 1.2660元 | 1.3194元 |
| 2025-11-06 | 1.2664元 | 1.3198元 |
| 2025-11-05 | 1.2670元 | 1.3204元 |
| 2025-11-04 | 1.2670元 | 1.3204元 |
| 2025-11-03 | 1.2672元 | 1.3206元 |