华泰紫金中债1-5年国开债指数C (008965.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2842元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (753 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数(008964) 、华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2842元 | 1.3376元 |
| 2026-05-21 | 1.2845元 | 1.3379元 |
| 2026-05-20 | 1.2847元 | 1.3381元 |
| 2026-05-19 | 1.2846元 | 1.3380元 |
| 2026-05-18 | 1.2840元 | 1.3374元 |
| 2026-05-15 | 1.2837元 | 1.3371元 |
| 2026-05-14 | 1.2836元 | 1.3370元 |
| 2026-05-13 | 1.2837元 | 1.3371元 |
| 2026-05-12 | 1.2832元 | 1.3366元 |
| 2026-05-11 | 1.2828元 | 1.3362元 |
| 2026-05-08 | 1.2822元 | 1.3356元 |
| 2026-05-07 | 1.2820元 | 1.3354元 |
| 2026-05-06 | 1.2817元 | 1.3351元 |
| 2026-04-30 | 1.2818元 | 1.3352元 |
| 2026-04-29 | 1.2819元 | 1.3353元 |
| 2026-04-28 | 1.2810元 | 1.3344元 |
| 2026-04-27 | 1.2802元 | 1.3336元 |
| 2026-04-24 | 1.2808元 | 1.3342元 |
| 2026-04-23 | 1.2810元 | 1.3344元 |
| 2026-04-22 | 1.2811元 | 1.3345元 |
| 2026-04-21 | 1.2808元 | 1.3342元 |
| 2026-04-20 | 1.2806元 | 1.3340元 |
| 2026-04-17 | 1.2805元 | 1.3339元 |
| 2026-04-16 | 1.2797元 | 1.3331元 |
| 2026-04-15 | 1.2793元 | 1.3327元 |
| 2026-04-14 | 1.2787元 | 1.3321元 |
| 2026-04-13 | 1.2785元 | 1.3319元 |
| 2026-04-10 | 1.2783元 | 1.3317元 |
| 2026-04-09 | 1.2781元 | 1.3315元 |
| 2026-04-08 | 1.2785元 | 1.3319元 |
| 2026-04-07 | 1.2788元 | 1.3322元 |
| 2026-04-03 | 1.2786元 | 1.3320元 |
| 2026-04-02 | 1.2779元 | 1.3313元 |
| 2026-04-01 | 1.2775元 | 1.3309元 |
| 2026-03-31 | 1.2779元 | 1.3313元 |
| 2026-03-30 | 1.2781元 | 1.3315元 |
| 2026-03-27 | 1.2771元 | 1.3305元 |
| 2026-03-26 | 1.2767元 | 1.3301元 |
| 2026-03-25 | 1.2765元 | 1.3299元 |
| 2026-03-24 | 1.2765元 | 1.3299元 |
| 2026-03-23 | 1.2765元 | 1.3299元 |
| 2026-03-20 | 1.2767元 | 1.3301元 |
| 2026-03-19 | 1.2766元 | 1.3300元 |
| 2026-03-18 | 1.2765元 | 1.3299元 |
| 2026-03-17 | 1.2759元 | 1.3293元 |
| 2026-03-16 | 1.2755元 | 1.3289元 |
| 2026-03-13 | 1.2756元 | 1.3290元 |
| 2026-03-12 | 1.2753元 | 1.3287元 |
| 2026-03-11 | 1.2745元 | 1.3279元 |
| 2026-03-10 | 1.2745元 | 1.3279元 |