华泰紫金中债1-5年国开债指数C (008965.jj ) 申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2914元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (649 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 、华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2914元 | 1.3448元 |
| 2026-09-10 | 1.2915元 | 1.3449元 |
| 2026-09-09 | 1.2915元 | 1.3449元 |
| 2026-09-08 | 1.2915元 | 1.3449元 |
| 2026-09-07 | 1.2916元 | 1.3450元 |
| 2026-09-04 | 1.2914元 | 1.3448元 |
| 2026-09-03 | 1.2915元 | 1.3449元 |
| 2026-09-02 | 1.2911元 | 1.3445元 |
| 2026-09-01 | 1.2911元 | 1.3445元 |
| 2026-08-31 | 1.2907元 | 1.3441元 |
| 2026-08-28 | 1.2904元 | 1.3438元 |
| 2026-08-27 | 1.2901元 | 1.3435元 |
| 2026-08-26 | 1.2906元 | 1.3440元 |
| 2026-08-25 | 1.2910元 | 1.3444元 |
| 2026-08-24 | 1.2912元 | 1.3446元 |
| 2026-08-21 | 1.2909元 | 1.3443元 |
| 2026-08-20 | 1.2909元 | 1.3443元 |
| 2026-08-19 | 1.2910元 | 1.3444元 |
| 2026-08-18 | 1.2913元 | 1.3447元 |
| 2026-08-17 | 1.2910元 | 1.3444元 |
| 2026-08-14 | 1.2902元 | 1.3436元 |
| 2026-08-13 | 1.2902元 | 1.3436元 |
| 2026-08-12 | 1.2899元 | 1.3433元 |
| 2026-08-11 | 1.2899元 | 1.3433元 |
| 2026-08-10 | 1.2903元 | 1.3437元 |
| 2026-08-07 | 1.2901元 | 1.3435元 |
| 2026-08-06 | 1.2898元 | 1.3432元 |
| 2026-08-05 | 1.2894元 | 1.3428元 |
| 2026-08-04 | 1.2894元 | 1.3428元 |
| 2026-08-03 | 1.2892元 | 1.3426元 |
| 2026-07-31 | 1.2892元 | 1.3426元 |
| 2026-07-30 | 1.2889元 | 1.3423元 |
| 2026-07-29 | 1.2883元 | 1.3417元 |
| 2026-07-28 | 1.2883元 | 1.3417元 |
| 2026-07-27 | 1.2883元 | 1.3417元 |
| 2026-07-24 | 1.2884元 | 1.3418元 |
| 2026-07-23 | 1.2884元 | 1.3418元 |
| 2026-07-22 | 1.2887元 | 1.3421元 |
| 2026-07-21 | 1.2884元 | 1.3418元 |
| 2026-07-20 | 1.2883元 | 1.3417元 |
| 2026-07-17 | 1.2884元 | 1.3418元 |
| 2026-07-16 | 1.2882元 | 1.3416元 |
| 2026-07-15 | 1.2883元 | 1.3417元 |
| 2026-07-14 | 1.2882元 | 1.3416元 |
| 2026-07-13 | 1.2880元 | 1.3414元 |
| 2026-07-10 | 1.2883元 | 1.3417元 |
| 2026-07-09 | 1.2884元 | 1.3418元 |
| 2026-07-08 | 1.2886元 | 1.3420元 |
| 2026-07-07 | 1.2885元 | 1.3419元 |
| 2026-07-06 | 1.2886元 | 1.3420元 |