华泰紫金中债1-5年国开债指数C (008965.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2808元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (736 / 7262) |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |