华泰紫金中债1-5年国开债指数C (008965.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2693元 (2026-01-14) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (717 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 、华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% |
| 2025 | -0.13% | -0.74% | 0.05% | 0.49% | 0.02% | 0.25% | -0.13% | -0.13% | -0.008% | 0.40% | -0.02% | 0.16% | 0.19% |
| 2024 | 0.43% | 0.59% | 0.30% | 0.32% | 0.39% | 0.53% | 0.47% | -0.02% | 0.19% | 0.19% | 0.42% | 1.12% | 5.04% |
| 2023 | -0.14% | 0.009% | 15.03% | 0.28% | 0.60% | 0.40% | 0.13% | 0.48% | -0.20% | 0.03% | -- | 0.68% | 17.67% |
| 2022 | 0.55% | -0.07% | 0.010% | 0.26% | 0.38% | 0.06% | 0.57% | 0.44% | 0.009% | 0.41% | -0.74% | 0.46% | 2.36% |
| 2021 | -0.23% | 0.14% | 0.39% | 0.49% | 0.39% | 0.25% | 0.89% | 0.19% | 0.08% | 0.010% | 0.56% | 0.56% | 3.78% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -0.48% | -0.10% | 0.17% | 0.30% | 0.25% | 0.85% | -- |