华泰紫金中债1-5年国开债指数C (008965.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2693元 (2026-01-14) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (717 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 、华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 147.00万 | 116.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 216.30万 | 170.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 228.02万 | 181.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 331.99万 | 262.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 253.24万 | 203.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 77.09万 | 62.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.14万 | 12.39万元 | -- |