华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1640元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3941 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 、华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1640元 | 1.1856元 |
| 2026-09-10 | 1.1641元 | 1.1857元 |
| 2026-09-09 | 1.1641元 | 1.1857元 |
| 2026-09-08 | 1.1641元 | 1.1857元 |
| 2026-09-07 | 1.1641元 | 1.1857元 |
| 2026-09-04 | 1.1640元 | 1.1856元 |
| 2026-09-03 | 1.1640元 | 1.1856元 |
| 2026-09-02 | 1.1637元 | 1.1853元 |
| 2026-09-01 | 1.1637元 | 1.1853元 |
| 2026-08-31 | 1.1633元 | 1.1849元 |
| 2026-08-28 | 1.1631元 | 1.1847元 |
| 2026-08-27 | 1.1628元 | 1.1844元 |
| 2026-08-26 | 1.1632元 | 1.1848元 |
| 2026-08-25 | 1.1636元 | 1.1852元 |
| 2026-08-24 | 1.1638元 | 1.1854元 |
| 2026-08-21 | 1.1635元 | 1.1851元 |
| 2026-08-20 | 1.1635元 | 1.1851元 |
| 2026-08-19 | 1.1635元 | 1.1851元 |
| 2026-08-18 | 1.1638元 | 1.1854元 |
| 2026-08-17 | 1.1635元 | 1.1851元 |
| 2026-08-14 | 1.1628元 | 1.1844元 |
| 2026-08-13 | 1.1628元 | 1.1844元 |
| 2026-08-12 | 1.1626元 | 1.1842元 |
| 2026-08-11 | 1.1625元 | 1.1841元 |
| 2026-08-10 | 1.1629元 | 1.1845元 |
| 2026-08-07 | 1.1627元 | 1.1843元 |
| 2026-08-06 | 1.1625元 | 1.1841元 |
| 2026-08-05 | 1.1621元 | 1.1837元 |
| 2026-08-04 | 1.1621元 | 1.1837元 |
| 2026-08-03 | 1.1618元 | 1.1834元 |
| 2026-07-31 | 1.1619元 | 1.1835元 |
| 2026-07-30 | 1.1616元 | 1.1832元 |
| 2026-07-29 | 1.1611元 | 1.1827元 |
| 2026-07-28 | 1.1610元 | 1.1826元 |
| 2026-07-27 | 1.1611元 | 1.1827元 |
| 2026-07-24 | 1.1612元 | 1.1828元 |
| 2026-07-23 | 1.1611元 | 1.1827元 |
| 2026-07-22 | 1.1614元 | 1.1830元 |
| 2026-07-21 | 1.1611元 | 1.1827元 |
| 2026-07-20 | 1.1610元 | 1.1826元 |
| 2026-07-17 | 1.1611元 | 1.1827元 |
| 2026-07-16 | 1.1609元 | 1.1825元 |
| 2026-07-15 | 1.1610元 | 1.1826元 |
| 2026-07-14 | 1.1609元 | 1.1825元 |
| 2026-07-13 | 1.1607元 | 1.1823元 |
| 2026-07-10 | 1.1610元 | 1.1826元 |
| 2026-07-09 | 1.1611元 | 1.1827元 |
| 2026-07-08 | 1.1612元 | 1.1828元 |
| 2026-07-07 | 1.1612元 | 1.1828元 |
| 2026-07-06 | 1.1612元 | 1.1828元 |