华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1596元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4048 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 、华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1596元 | 1.1812元 |
| 2026-06-22 | 1.1599元 | 1.1815元 |
| 2026-06-18 | 1.1602元 | 1.1818元 |
| 2026-06-17 | 1.1597元 | 1.1813元 |
| 2026-06-16 | 1.1591元 | 1.1807元 |
| 2026-06-15 | 1.1578元 | 1.1794元 |
| 2026-06-12 | 1.1579元 | 1.1795元 |
| 2026-06-11 | 1.1575元 | 1.1791元 |
| 2026-06-10 | 1.1581元 | 1.1797元 |
| 2026-06-09 | 1.1587元 | 1.1803元 |
| 2026-06-08 | 1.1592元 | 1.1808元 |
| 2026-06-05 | 1.1596元 | 1.1812元 |
| 2026-06-04 | 1.1601元 | 1.1817元 |
| 2026-06-03 | 1.1597元 | 1.1813元 |
| 2026-06-02 | 1.1599元 | 1.1815元 |
| 2026-06-01 | 1.1600元 | 1.1816元 |
| 2026-05-29 | 1.1598元 | 1.1814元 |
| 2026-05-28 | 1.1597元 | 1.1813元 |
| 2026-05-27 | 1.1594元 | 1.1810元 |
| 2026-05-26 | 1.1585元 | 1.1801元 |
| 2026-05-25 | 1.1576元 | 1.1792元 |
| 2026-05-22 | 1.1571元 | 1.1787元 |
| 2026-05-21 | 1.1574元 | 1.1790元 |
| 2026-05-20 | 1.1576元 | 1.1792元 |
| 2026-05-19 | 1.1575元 | 1.1791元 |
| 2026-05-18 | 1.1570元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.1567元 | 1.1783元 |
| 2026-05-14 | 1.1565元 | 1.1781元 |
| 2026-05-13 | 1.1566元 | 1.1782元 |
| 2026-05-12 | 1.1562元 | 1.1778元 |
| 2026-05-11 | 1.1558元 | 1.1774元 |
| 2026-05-08 | 1.1553元 | 1.1769元 |
| 2026-05-07 | 1.1551元 | 1.1767元 |
| 2026-05-06 | 1.1549元 | 1.1765元 |
| 2026-04-30 | 1.1549元 | 1.1765元 |
| 2026-04-29 | 1.1550元 | 1.1766元 |
| 2026-04-28 | 1.1542元 | 1.1758元 |
| 2026-04-27 | 1.1535元 | 1.1751元 |
| 2026-04-24 | 1.1540元 | 1.1756元 |
| 2026-04-23 | 1.1542元 | 1.1758元 |
| 2026-04-22 | 1.1543元 | 1.1759元 |
| 2026-04-21 | 1.1539元 | 1.1755元 |
| 2026-04-20 | 1.1537元 | 1.1753元 |
| 2026-04-17 | 1.1536元 | 1.1752元 |
| 2026-04-16 | 1.1530元 | 1.1746元 |
| 2026-04-15 | 1.1526元 | 1.1742元 |
| 2026-04-14 | 1.1520元 | 1.1736元 |
| 2026-04-13 | 1.1519元 | 1.1735元 |
| 2026-04-10 | 1.1517元 | 1.1733元 |
| 2026-04-09 | 1.1515元 | 1.1731元 |