华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1440元 (2026-01-16) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4143 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 、华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1440元 | 1.1656元 |
| 2026-01-15 | 1.1434元 | 1.1650元 |
| 2026-01-14 | 1.1433元 | 1.1649元 |
| 2026-01-13 | 1.1431元 | 1.1647元 |
| 2026-01-12 | 1.1430元 | 1.1646元 |
| 2026-01-09 | 1.1426元 | 1.1642元 |
| 2026-01-08 | 1.1423元 | 1.1639元 |
| 2026-01-07 | 1.1416元 | 1.1632元 |
| 2026-01-06 | 1.1419元 | 1.1635元 |
| 2026-01-05 | 1.1428元 | 1.1644元 |
| 2025-12-31 | 1.1431元 | 1.1647元 |
| 2025-12-30 | 1.1429元 | 1.1645元 |
| 2025-12-29 | 1.1431元 | 1.1647元 |
| 2025-12-26 | 1.1437元 | 1.1653元 |
| 2025-12-25 | 1.1435元 | 1.1651元 |
| 2025-12-24 | 1.1435元 | 1.1651元 |
| 2025-12-23 | 1.1434元 | 1.1650元 |
| 2025-12-22 | 1.1430元 | 1.1646元 |
| 2025-12-19 | 1.1431元 | 1.1647元 |
| 2025-12-18 | 1.1425元 | 1.1641元 |
| 2025-12-17 | 1.1422元 | 1.1638元 |
| 2025-12-16 | 1.1415元 | 1.1631元 |
| 2025-12-15 | 1.1414元 | 1.1630元 |
| 2025-12-12 | 1.1416元 | 1.1632元 |
| 2025-12-11 | 1.1420元 | 1.1636元 |
| 2025-12-10 | 1.1416元 | 1.1632元 |
| 2025-12-09 | 1.1412元 | 1.1628元 |
| 2025-12-08 | 1.1406元 | 1.1622元 |
| 2025-12-05 | 1.1405元 | 1.1621元 |
| 2025-12-04 | 1.1399元 | 1.1615元 |
| 2025-12-03 | 1.1410元 | 1.1626元 |
| 2025-12-02 | 1.1412元 | 1.1628元 |
| 2025-12-01 | 1.1414元 | 1.1630元 |
| 2025-11-28 | 1.1411元 | 1.1627元 |
| 2025-11-27 | 1.1408元 | 1.1624元 |
| 2025-11-26 | 1.1410元 | 1.1626元 |
| 2025-11-25 | 1.1415元 | 1.1631元 |
| 2025-11-24 | 1.1417元 | 1.1633元 |
| 2025-11-21 | 1.1416元 | 1.1632元 |
| 2025-11-20 | 1.1417元 | 1.1633元 |
| 2025-11-19 | 1.1415元 | 1.1631元 |
| 2025-11-18 | 1.1415元 | 1.1631元 |
| 2025-11-17 | 1.1415元 | 1.1631元 |
| 2025-11-14 | 1.1413元 | 1.1629元 |
| 2025-11-13 | 1.1412元 | 1.1628元 |
| 2025-11-12 | 1.1410元 | 1.1626元 |
| 2025-11-11 | 1.1407元 | 1.1623元 |
| 2025-11-10 | 1.1404元 | 1.1620元 |
| 2025-11-07 | 1.1401元 | 1.1617元 |
| 2025-11-06 | 1.1405元 | 1.1621元 |