华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1480元 (2026-03-09) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4137 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 、华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1480元 | 1.1696元 |
| 2026-03-06 | 1.1486元 | 1.1702元 |
| 2026-03-05 | 1.1486元 | 1.1702元 |
| 2026-03-04 | 1.1487元 | 1.1703元 |
| 2026-03-03 | 1.1481元 | 1.1697元 |
| 2026-03-02 | 1.1478元 | 1.1694元 |
| 2026-02-27 | 1.1469元 | 1.1685元 |
| 2026-02-26 | 1.1465元 | 1.1681元 |
| 2026-02-25 | 1.1470元 | 1.1686元 |
| 2026-02-24 | 1.1473元 | 1.1689元 |
| 2026-02-13 | 1.1468元 | 1.1684元 |
| 2026-02-12 | 1.1468元 | 1.1684元 |
| 2026-02-11 | 1.1465元 | 1.1681元 |
| 2026-02-10 | 1.1466元 | 1.1682元 |
| 2026-02-09 | 1.1468元 | 1.1684元 |
| 2026-02-06 | 1.1464元 | 1.1680元 |
| 2026-02-05 | 1.1460元 | 1.1676元 |
| 2026-02-04 | 1.1455元 | 1.1671元 |
| 2026-02-03 | 1.1453元 | 1.1669元 |
| 2026-02-02 | 1.1452元 | 1.1668元 |
| 2026-01-30 | 1.1451元 | 1.1667元 |
| 2026-01-29 | 1.1450元 | 1.1666元 |
| 2026-01-28 | 1.1449元 | 1.1665元 |
| 2026-01-27 | 1.1447元 | 1.1663元 |
| 2026-01-26 | 1.1447元 | 1.1663元 |
| 2026-01-23 | 1.1446元 | 1.1662元 |
| 2026-01-22 | 1.1442元 | 1.1658元 |
| 2026-01-21 | 1.1443元 | 1.1659元 |
| 2026-01-20 | 1.1443元 | 1.1659元 |
| 2026-01-19 | 1.1441元 | 1.1657元 |
| 2026-01-16 | 1.1440元 | 1.1656元 |
| 2026-01-15 | 1.1434元 | 1.1650元 |
| 2026-01-14 | 1.1433元 | 1.1649元 |
| 2026-01-13 | 1.1431元 | 1.1647元 |
| 2026-01-12 | 1.1430元 | 1.1646元 |
| 2026-01-09 | 1.1426元 | 1.1642元 |
| 2026-01-08 | 1.1423元 | 1.1639元 |
| 2026-01-07 | 1.1416元 | 1.1632元 |
| 2026-01-06 | 1.1419元 | 1.1635元 |
| 2026-01-05 | 1.1428元 | 1.1644元 |
| 2025-12-31 | 1.1431元 | 1.1647元 |
| 2025-12-30 | 1.1429元 | 1.1645元 |
| 2025-12-29 | 1.1431元 | 1.1647元 |
| 2025-12-26 | 1.1437元 | 1.1653元 |
| 2025-12-25 | 1.1435元 | 1.1651元 |
| 2025-12-24 | 1.1435元 | 1.1651元 |
| 2025-12-23 | 1.1434元 | 1.1650元 |
| 2025-12-22 | 1.1430元 | 1.1646元 |
| 2025-12-19 | 1.1431元 | 1.1647元 |
| 2025-12-18 | 1.1425元 | 1.1641元 |