华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1440元 (2026-01-16) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4154 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 、华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% |
| 2025 | -0.12% | -0.72% | 0.04% | 0.50% | 0.04% | 0.26% | -0.13% | -0.11% | -0.009% | 0.40% | -0.009% | 0.18% | 0.30% |
| 2024 | 0.44% | 0.60% | 0.31% | 0.32% | 0.41% | 0.53% | 0.48% | -0.009% | 0.20% | 0.22% | 0.44% | 1.12% | 5.17% |
| 2023 | -0.14% | 0.02% | 0.53% | 0.28% | 0.61% | 0.41% | 0.14% | 0.49% | -0.19% | 0.05% | 0.009% | 0.68% | 2.91% |
| 2022 | 0.55% | -0.05% | 0.02% | 0.27% | 0.38% | 0.08% | 0.57% | 0.46% | 0.02% | 0.42% | -0.72% | 0.47% | 2.47% |
| 2021 | -0.23% | 0.15% | 0.40% | 0.50% | 0.40% | 0.25% | 0.90% | 0.20% | 0.10% | 0.010% | 0.58% | 0.57% | 3.89% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -0.48% | -0.09% | 0.17% | 0.33% | 0.26% | 0.87% | -- |