华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1549元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4122 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 、华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.90亿 | 94.76% |
| (其中) 债券 | 6.90亿 | 94.76% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,700.15万 | 5.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 114.25万 | 0.16% |
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