华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1434元 (2026-01-15) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4147 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 、华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 5.63亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 8.07亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9.51亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 11.80亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 12.64亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 12.55亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.08亿 | 10.09亿元 | -- |