华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1489元 (2026-03-12) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4145 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 、华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0111 元 | 6.33亿 | 702.83万元 | 1.02% | 2.00% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0105 元 | 6.80亿 | 713.62万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |