安信价值回报三年持有混合A (008954.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3415元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率154.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4281 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合C |
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安信价值回报三年持有混合A(008954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-23 | 1.3528元 | 1.4528元 |
| 2026-04-22 | 1.3616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-21 | 1.3485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-20 | 1.3442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-17 | 1.3432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-16 | 1.3507元 | 1.4507元 |
| 2026-04-15 | 1.3216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-14 | 1.3310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-13 | 1.3068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-10 | 1.3094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-09 | 1.2854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-08 | 1.2849元 | 1.3849元 |
| 2026-04-07 | 1.2336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-03 | 1.2282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-02 | 1.2365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-01 | 1.2574元 | 1.3574元 |
| 2026-03-31 | 1.2232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-30 | 1.2431元 | 1.3431元 |
| 2026-03-27 | 1.2458元 | 1.3458元 |
| 2026-03-26 | 1.2317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-25 | 1.2542元 | 1.3542元 |
| 2026-03-24 | 1.2633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-23 | 1.2311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-20 | 1.2676元 | 1.3676元 |
| 2026-03-19 | 1.2601元 | 1.3601元 |
| 2026-03-18 | 1.2958元 | 1.3958元 |
| 2026-03-17 | 1.2710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-16 | 1.2824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-13 | 1.2698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-12 | 1.2683元 | 1.3683元 |
| 2026-03-11 | 1.2856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-10 | 1.2835元 | 1.3835元 |
| 2026-03-09 | 1.2512元 | 1.3512元 |
| 2026-03-06 | 1.2737元 | 1.3737元 |
| 2026-03-05 | 1.2664元 | 1.3664元 |
| 2026-03-04 | 1.2438元 | 1.3438元 |
| 2026-03-03 | 1.2654元 | 1.3654元 |
| 2026-03-02 | 1.2991元 | 1.3991元 |
| 2026-02-27 | 1.3050元 | 1.4050元 |
| 2026-02-26 | 1.3123元 | 1.4123元 |
| 2026-02-25 | 1.3278元 | 1.4278元 |
| 2026-02-24 | 1.3101元 | 1.4101元 |
| 2026-02-13 | 1.3174元 | 1.4174元 |
| 2026-02-12 | 1.3383元 | 1.4383元 |
| 2026-02-11 | 1.3368元 | 1.4368元 |
| 2026-02-10 | 1.3449元 | 1.4449元 |
| 2026-02-09 | 1.3361元 | 1.4361元 |
| 2026-02-06 | 1.3090元 | 1.4090元 |
| 2026-02-05 | 1.3170元 | 1.4170元 |