安信价值回报三年持有混合A (008954.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4557元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率154.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3566 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合C |
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安信价值回报三年持有混合A(008954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4557元 | 1.5557元 |
| 2026-06-11 | 1.4486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-10 | 1.4512元 | 1.5512元 |
| 2026-06-09 | 1.4604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-08 | 1.4071元 | 1.5071元 |
| 2026-06-05 | 1.4223元 | 1.5223元 |
| 2026-06-04 | 1.4640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-03 | 1.4625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-02 | 1.4571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-01 | 1.4159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-29 | 1.4458元 | 1.5458元 |
| 2026-05-28 | 1.4467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-27 | 1.4323元 | 1.5323元 |
| 2026-05-26 | 1.4414元 | 1.5414元 |
| 2026-05-25 | 1.4205元 | 1.5205元 |
| 2026-05-22 | 1.3962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-21 | 1.3659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-20 | 1.3922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-19 | 1.3820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-18 | 1.3795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-15 | 1.3872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-14 | 1.3848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-13 | 1.4211元 | 1.5211元 |
| 2026-05-12 | 1.3984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-11 | 1.3950元 | 1.4950元 |
| 2026-05-08 | 1.3741元 | 1.4741元 |
| 2026-05-07 | 1.3879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-06 | 1.3693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-30 | 1.3544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-29 | 1.3671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-28 | 1.3494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-27 | 1.3481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-24 | 1.3415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-23 | 1.3528元 | 1.4528元 |
| 2026-04-22 | 1.3616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-21 | 1.3485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-20 | 1.3442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-17 | 1.3432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-16 | 1.3507元 | 1.4507元 |
| 2026-04-15 | 1.3216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-14 | 1.3310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-13 | 1.3068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-10 | 1.3094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-09 | 1.2854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-08 | 1.2849元 | 1.3849元 |
| 2026-04-07 | 1.2336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-03 | 1.2282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-02 | 1.2365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-01 | 1.2574元 | 1.3574元 |
| 2026-03-31 | 1.2232元 | 1.3232元 |