安信价值回报三年持有混合A (008954.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3090元 (2026-02-06) 基金经理陈一峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率74.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (4298 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合C |
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安信价值回报三年持有混合A(008954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3090元 | 1.4090元 |
| 2026-02-05 | 1.3170元 | 1.4170元 |
| 2026-02-04 | 1.3198元 | 1.4198元 |
| 2026-02-03 | 1.3288元 | 1.4288元 |
| 2026-02-02 | 1.3199元 | 1.4199元 |
| 2026-01-30 | 1.3404元 | 1.4404元 |
| 2026-01-29 | 1.3471元 | 1.4471元 |
| 2026-01-28 | 1.3594元 | 1.4594元 |
| 2026-01-27 | 1.3409元 | 1.4409元 |
| 2026-01-26 | 1.3415元 | 1.4415元 |
| 2026-01-23 | 1.3535元 | 1.4535元 |
| 2026-01-22 | 1.3529元 | 1.4529元 |
| 2026-01-21 | 1.3512元 | 1.4512元 |
| 2026-01-20 | 1.3440元 | 1.4440元 |
| 2026-01-19 | 1.3629元 | 1.4629元 |
| 2026-01-16 | 1.3751元 | 1.4751元 |
| 2026-01-15 | 1.3761元 | 1.4761元 |
| 2026-01-14 | 1.3590元 | 1.4590元 |
| 2026-01-13 | 1.3551元 | 1.4551元 |
| 2026-01-12 | 1.3456元 | 1.4456元 |
| 2026-01-09 | 1.3436元 | 1.4436元 |
| 2026-01-08 | 1.3458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-07 | 1.3560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-06 | 1.3353元 | 1.4353元 |
| 2026-01-05 | 1.3194元 | 1.4194元 |
| 2025-12-31 | 1.2712元 | 1.3712元 |
| 2025-12-30 | 1.2852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-29 | 1.2891元 | 1.3891元 |
| 2025-12-26 | 1.3000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-25 | 1.3010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-24 | 1.3016元 | 1.4016元 |
| 2025-12-23 | 1.3016元 | 1.4016元 |
| 2025-12-22 | 1.3019元 | 1.4019元 |
| 2025-12-19 | 1.2887元 | 1.3887元 |
| 2025-12-18 | 1.2774元 | 1.3774元 |
| 2025-12-17 | 1.2945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-16 | 1.2672元 | 1.3672元 |
| 2025-12-15 | 1.2885元 | 1.3885元 |
| 2025-12-12 | 1.3178元 | 1.4178元 |
| 2025-12-11 | 1.3020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-10 | 1.3083元 | 1.4083元 |
| 2025-12-09 | 1.3059元 | 1.4059元 |
| 2025-12-08 | 1.3069元 | 1.4069元 |
| 2025-12-05 | 1.3008元 | 1.4008元 |
| 2025-12-04 | 1.2892元 | 1.3892元 |
| 2025-12-03 | 1.2701元 | 1.3701元 |
| 2025-12-02 | 1.2803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-01 | 1.2850元 | 1.3850元 |
| 2025-11-28 | 1.2756元 | 1.3756元 |
| 2025-11-27 | 1.2737元 | 1.3737元 |